第七章财务报销流程管理制度考试1-3


您的姓名：
（满分：
1.一名主管级员工前往北京出差，其每日的住宿费报销标准是多少？
2.出差人员应在返回公司后多少个工作日内办理报销还款手续？
3.以下哪类费用的报销，必须事先填写《招待申请表》并经总经理批准？B
4.公司规定的财务报销日是哪一天？
5.对于金额超过多少元的付款单，需要送交总经理进行审批？
二、 判断题（每题10分，共50分）
1.报销人所有票据都必须为原件，原则上不得使用复印件或截图报销。
2.员工因公出差时，由接待方提供食宿的，公司仍会按标准报销相应的差旅补贴。
3.借款需遵循“前账不清，后账不借”的原则。
4.所有办公物品的采购，无论金额大小，都可以先购买后申请报销。
5.报销交通费时，提倡绿色出行，原则上应优先选择公交、地铁等公共交通方式。
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